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TSLY ETF는 테슬라 주식에 투자하면서 옵션 전략을 통해 고수익을 추구하는 ETF입니다. 연 97%에 달하는 높은 배당률로 주목받고 있습니다. TSLY ETF가 투자자들에게 어떤 기회와 리스크를 안겨줄지 본격적으로 살펴보겠습니다.
TSLY ETF 기본 소개
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF |
| 유형 | 주식형 |
| 시가총액 | 6억 5,225만 달러 |
| 52주 최고/최저 | 36.96 / 12.72 달러 |
| 기초지수 | N/A |
| 상장일 | 2022년 11월 22일 |
| 펀드 보수 | 1.01% |
| 자산운용사 | Toroso Investments, LLC |
| 1개월 수익률 | -0.49% (S&P 500 2.92%) |
| 6개월 수익률 | -37.45% (S&P 500 16.74%) |
| 1년 수익률 | -54.83% (S&P 500 25.04%) |
| 1개월 Total 수익률 | 3.92% (S&P 500 3.07%) |
| 3개월 Total 수익률 | -17.48% (S&P 500 17.59%) |
| 6개월 Total 수익률 | -20.94% (S&P 500 13.41%) |
| 1년 Total 수익률 | -20.01% (S&P 500 26.95%) |
TSLY ETF는 2022년 11월에 상장된 주식형 ETF로, 시가총액은 약 6억 5,225만 달러입니다. 최근 6개월 동안 주가 수익률은 -37.45%로 S&P 500 지수와 큰 차이를 보이고 있습니다. 배당금을 포함한 Total Return 기준으로는 3개월 -17.48%, 6개월 -20.94%로 S&P 500 대비 낙폭이 줄어듭니다.
TSLY는 총 13개의 종목으로 구성되어 있으며, 대부분이 미국 국채로 이루어져 있습니다. 나머지는 테슬라 주식에 대한 콜옵션과 풋옵션으로 구성되어 있습니다.
TSLY ETF 운용 전략
TSLY ETF는 테슬라 주식에 대한 콜옵션을 매도하는 커버드콜 전략을 주로 활용합니다. 이는 주가 상승 시 수익을 일부 포기하는 대신, 시장 하락에 대한 방어 효과를 기대할 수 있는 전략입니다. 하지만 주가가 크게 상승할 경우 수익이 제한되고, 하락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
TSLY ETF 배당금 및 배당률
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 배당 주기 | 월 배당 |
| 배당률(TTM) | 97.74% |
최근 12개월 기준 배당률은 97.74%에 달하며, 매월 초에 배당금을 지급합니다. 지급되는 배당금은 0.4달러에서 1달러 사이로 변동성이 큽니다.
| 연도 | 지급 날짜 | 배당금 |
|---|---|---|
| 2024 | 05/06 | $0.6942 |
| 2024 | 04/04 | $0.6841 |
| 2024 | 03/06 | $0.8109 |
| 2024 | 02/07 | $0.4046 |
| 2024 | 01/05 | $0.5565 |
| 2023 | 12/07 | $0.6039 |
| 2023 | 11/08 | $0.5846 |
| 2023 | 10/06 | $0.5769 |
| 2023 | 09/08 | $0.5849 |
| 2023 | 08/04 | $0.8303 |
| 2023 | 07/07 | $1.0661 |
| 2023 | 06/07 | $0.8033 |
TSLY ETF 수수료(운용보수)
TSLY ETF의 운용보수는 연 1.01%로, 옵션 ETF 평균인 0.96%보다 높지만, 동일 운용사 펀드와 비교하면 비슷한 수준입니다. 일반적인 주식형 ETF 평균 0.4~0.6% 대비로는 높은 편입니다.
| 펀드명 | 운용보수 |
|---|---|
| TSLY | 1.01% |
| U.S. Fund Options based | 0.96% |
| NVDY | 1.01% |
| OARK | 1.19% |
| NFLY | 0.99% |
TSLY ETF 주가 전망 및 목표 수익률
TSLY ETF는 높은 배당률로 투자자들의 관심을 모으고 있지만, 주가 상승 측면에서는 다소 제한적일 것으로 예상됩니다. 커버드콜 전략 특성상 주가 상승 시 수익이 제한되기 때문입니다. 지난 1년 동안 TSLY의 수익률은 -54.83%로 S&P 500 수익률 25.04% 대비 크게 부진했습니다.
테슬라 주가의 단기 변동성이 지속될 것으로 예상되므로 TSLY ETF의 주가 역시 불안정한 흐름을 보일 가능성이 큽니다.
1억원 투자 시 예상 수익금
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 원화 원금 | 1억원 |
| 기준 환율 | 1,300원 |
| 달러 원금 | $76,923 |
| 1년 목표 시세 차익(달러) | $7,692 |
| 1년 목표 시세 차익(원화) | 1,000만원 |
| 1년 목표 배당금(달러) | $75,000 |
| 1년 목표 배당금(원화) | 9,750만원 |
TSLY에 1억원을 투자할 경우, 약 76,923달러 상당의 TSLY를 매수할 수 있습니다. 1년 뒤 예상되는 시세 차익은 약 1,000만원, 배당수익은 9,750만원으로 총 1억 750만원 상당을 회수할 수 있을 것으로 예상됩니다. 이는 환율 1,300원, 세금 차감 전 기준입니다.
요약 정리
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF |
| 기초지수 | N/A |
| 시가총액 | 6억 5,225만 달러 |
| 운용 보수 | 1.01% |
| 배당 주기 | 월 배당 |
| 배당률(TTM) | 97.74% |
| 1년 예상 수익률 | 10% 내외 (107% 배당 포함, 변동 가능) |
마지막 글
TSLY ETF는 테슬라 주식에 연계한 커버드콜 전략으로 높은 배당 수익을 추구하는 ETF입니다. 연 97%에 달하는 고배당은 매력적이지만 주가 변동성이 큰 만큼 투자 위험 또한 상당합니다. 고배당을 기대할 수 있는 단기 투자 상품으로 매력적이지만, 중장기 투자 시 리스크를 충분히 이해하는 것이 중요합니다.